Suben los tipos, así que las empresas apalancadas pagan más por su deuda, así que caen los beneficios, así que cae el precio. Esa cadena está modelada de principio a fin, y por eso lo que aprendes sirve fuera del juego.
El PIB, la inflación mediante la curva de Phillips, el desempleo mediante la ley de Okun y el tipo de la Fed mediante la regla de Taylor. Cada uno alimenta al siguiente.
Resultados trimestrales, servicio de la deuda y distancia al impago de Merton, así que las quiebras ocurren por motivos que puedes ver venir.
GARCH(1,1) con un modelo de factor común. Las semanas tranquilas siguen tranquilas; las correlaciones convergen hacia 1 cuando el VIX supera 40.
Black–Scholes con griegas en tiempo real y una superficie de volatilidad implícita que se desploma alrededor de un 30% la mañana después de los resultados.
Las elecciones, la legislación y el lobby aplican modificadores sectoriales reales. Un proyecto de ley que llega a votación ya está en el precio antes de aprobarse.
Estrategias de valor, momentum, day trading y tiburón corporativo que reaccionan a la volatilidad y a la economía, no a ti.
Totalmente. Sin cuenta, sin descargas, sin pagos y sin anuncios.
Toda tu partida vive en tu navegador. No hay ninguna cuenta que pueda filtrarse, y borrar los datos del sitio elimina la partida guardada para siempre.
Enseña los conceptos: leer una cadena de opciones, dimensionar una posición, qué le hace a un sector una decisión sobre los tipos. No es asesoramiento y no está conectado a precios reales.
Sí, con una interfaz táctil propia, no un escritorio encogido. Cualquier navegador moderno.
Es para un jugador contra entre cinco y diez rivales de IA, según la dificultad, más un tablero opcional del desafío diario.
Acciones · Opciones · Bonos corporativos · Cripto · Divisas · Mercados de predicción · Inmuebles
Además: fundar una empresa, sacarla a bolsa, dirigir un fondo de cobertura y jugar a lo largo de varias generaciones.
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Todas las empresas, precios y datos son inventados. Los resultados simulados no dicen nada sobre los mercados reales.
El mercado se mueve como uno de verdad. Cada acción se mueve ahora en parte con el mercado, en parte con su sector y en parte por sus propias noticias, en proporciones parecidas a las de las acciones reales. Los valores individuales oscilan mucho menos, el índice se mueve a un ritmo realista y las empresas de un mismo sector cotizan en bloque.
Una salida a bolsa ya no mueve todas las acciones. El salto del primer día de una salida a bolsa muy demandada, algunas noticias de quiebras y las noticias de criptomonedas se aplicaban a todo el mercado, así que un salto del 35% podía subir cada acción alrededor de un 10% de golpe. Ahora solo mueven el mercado las noticias que de verdad afectan a todo el mercado.
Los resultados mueven una acción una sola vez. Las valoraciones tienen en cuenta ahora los últimos cuatro trimestres en lugar de uno, y una sorpresa al alza o a la baja se refleja en el precio una vez y no dos. Un día de resultados típico mueve una acción entre un 3 y un 5%, rara vez más del 12%, con algún fallo más grande de vez en cuando.
POR QUÉ SE MOVIÓ muestra ahora el mercado. El desglose del movimiento de una acción tiene una nueva línea MERCADO, que muestra qué parte del día vino del mercado en su conjunto. En una gran empresa suele ser la parte más grande.
El VIX cuenta cada susto una sola vez. Los choques económicos y las ventas masivas hacían subir el VIX dos veces. Ahora cada uno cuenta una sola vez, así que refleja cómo se mueve de verdad el mercado: los pánicos de verdad son raros y una sorpresa positiva ya no añade miedo.